ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ · ЭТАПЫ · РАСХОДЫ · ЭКОНОМИКА
ЛИНЕЙКА FB:
ДОРОЖНАЯ КАРТА С ЦИФРАМИ
Каждый этап — со своими расходами. Дальше цены по каналам против HILST, ежемесячная экономика и прибыль на горизонте до трёх лет. Позиции с пометкой «оценка» уточняются по коммерческим предложениям поставщиков
ЭТАП 1 · ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА · РАСХОД 0,8 МЛН ₽
Недели 0–3
ШАГ 01
Финализация конструкции и DFM
Замораживаем геометрию: винт 76 мм с ходом 64 мм, трапецеидальная резьба, угловой корректор в голове винта. Изготовитель оснастки проверяет отливаемость каждой детали (DFM-анализ).
ВыходУтверждённые 3D-модели, чертежи, протокол DFM
МаркетингуНейминг и товарный знак — сейчас, чтобы логотип попал в отливку
РАСХОД ЭТАПА · КД + ИНЖИНИРИНГ + ПАТЕНТНАЯ ПРОВЕРКА0,8 млн ₽
Недели 2–4
ШАГ 02
Контрактация: авансы поставщикам
Подписываем контракты на пресс-формы и станки. В контракте на оснастку фиксируем: марку стали формообразующих (закалённая, под стеклонаполненный ПП), гнёздность, ресурс от 1 млн циклов, график Т-отливок.
ПлатёжАванс за оснастку 50% ≈ 9,3 млн ₽ · аванс за станки ≈ 13,5 млн ₽
МаркетингуЕсть дата запуска — строим календарь анонсов, ведём дилеров «под старт»
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ НА ЭТАПЕ · АВАНСЫ≈ 22,8 млн ₽
ЭТАП 2 · ОСНАСТКА И ОБОРУДОВАНИЕ · 51,5 МЛН ₽
ДВА ТРЕКА ИДУТ ОДНОВРЕМЕННО
Трек А · Пресс-формы (Китай)ОЦЕНКА — УТОЧНЯЕТСЯ ПО КП
Цены — с доставкой автотранспортом через Казахстан и растаможкой. Оплата: 50% аванс · 30% после первых отливок T1 · 20% перед отгрузкой.
| Пресс-форма | Гнёзд | Цена | Изготовление | Отливки T1–T3 | Доставка до завода |
|---|---|---|---|---|---|
| Основания FB1–FB3 (сменные вставки) | 2 | 6,5 млн ₽ | 90 дней | 30 дней | 25 дней |
| Винты: стандартный + длинный (слайдеры) | 4 | 4,8 млн ₽ | 75 дней | 21 день | 25 дней |
| Увеличитель M1 (механизм размотки резьбы) | 4 | 4,2 млн ₽ | 85 дней | 21 день | 25 дней |
| Вершины: под плитку + под алюм. лагу | 4 | 3,0 млн ₽ | 60 дней | 14 дней | 25 дней |
| ИТОГО ОСНАСТКА | 18,5 млн ₽ | критический путь: недели 4–23 (форма оснований) | |||
Трек Б · Станки и обвязкаОЦЕНКА — УТОЧНЯЕТСЯ ПО КП
Термопластавтоматы — со складской программы дилера в РФ: это убирает 2–3 месяца ожидания производства в Китае. Цены — с НДС, доставкой до площадки и шеф-монтажом.
| Позиция | Назначение | Цена | Наличие / срок | Доставка до завода | Монтаж и ПНР |
|---|---|---|---|---|---|
| ТПА ~470 т (сервогидравлика) | основания Ø210 мм | 17,5 млн ₽ | склад РФ · 2–6 нед | 1–2 недели | 3–4 недели |
| ТПА ~250 т (сервогидравлика) | винты, M1, вершины | 9,5 млн ₽ | склад РФ · 2–6 нед | 1–2 недели | вместе с первым |
| Обвязка: чиллер, сушилки, роботы-съёмники, дробилка | периферия линии | 4,5 млн ₽ | 4–8 недель | со станками | в общем графике |
| Монтаж, подключение, пусконаладка | работы на площадке | 1,5 млн ₽ | — | — | недели 12–16 |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ | 33,0 млн ₽ | площадка готова принять формы к неделе 16 | |||
ТРЕКИ СХОДЯТСЯ · ФОРМЫ ВСТАЮТ В СТАНКИ
ЭТАП 3 · ЗАПУСК · 0,9 МЛН ₽ + СТАРТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ
Недели 23–25
ШАГ 03
Установочная партия и испытания
Отливаем установочную партию, проводим нагрузочные и климатические испытания по всем высотам, фиксируем паспортные характеристики, оформляем сертификацию.
РасходСырьё на партию ≈ 0,4 млн ₽ · испытания и сертификация ≈ 0,35 млн ₽ · дизайн упаковки, клише и штанц-формы ≈ 0,15 млн ₽
МаркетингуПротоколы испытаний = продающий контент. Съёмка производства — здесь
РАСХОД ЭТАПА0,9 млн ₽
Недели 24–26
ШАГ 04
Штат набран, каналы укомплектованы
Персонал выходит с недели 20 (набор — с недели 16). Стартовые отгрузки дистрибьюторам и дилерам, обучение менеджеров партнёров, публикация каталога и калькулятора раскладки.
ВыходТовар на складах партнёров во всех четырёх каналах
МаркетингуДилерские комплекты + макеты коробок: логотип и инструкция печатаются на коробке, тираж заказываем за 4 недели до запуска
С ЭТОЙ ТОЧКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ1,24 млн ₽/мес
Ежемесячные расходы производства (одна смена)ОЦЕНКА
Штат под стартовый объём 12 500 опор/мес. Взносы с фонда оплаты труда — страховые платежи работодателя.
| Статья | Состав | В месяц |
|---|---|---|
| Фонд оплаты труда | начальник производства 220 т.₽ · наладчик-технолог 140 т.₽ · операторы 2 × 95 т.₽ · кладовщик-упаковщик 80 т.₽ | 630 000 ₽ |
| Страховые взносы с ФОТ | ≈ 30,7% от фонда | 193 000 ₽ |
| Электроэнергия | два ТПА + периферия, одна смена, ≈ 15 000 кВт·ч | 120 000 ₽ |
| Аренда площадки | ≈ 400 м² производственно-складских | 180 000 ₽ |
| Прочее | расходники, ремонтный фонд, внутренняя логистика | 120 000 ₽ |
| ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 1 243 000 ₽/мес |
Упаковка и палетированиеОЦЕНКА — УТОЧНЯЕТСЯ ПО ТИРАЖУ
Коробки — гофрокартон Т-24, под заказ: на каждой печатаются логотип и инструкция по монтажу (отдельный вкладыш не нужен). Минимальный тираж у изготовителя — от 1 000 шт на типоразмер, изготовление 10–15 рабочих дней после утверждения макета. Палета — 1200 × 800 мм.
| Позиция | Шт в коробке | Коробок на палете | Шт на палете | Цена коробки | Упаковка на 1 шт |
|---|---|---|---|---|---|
| FB0 · FB1 | 25 | 60 | 1 500 | 60 ₽ | 2,40 ₽ |
| FB2 | 25 | 48 | 1 200 | 65 ₽ | 2,60 ₽ |
| FB3 | 25 | 32 | 800 | 75 ₽ | 3,00 ₽ |
| FB4 и выше (комплект) | 25 | 24 | 600 | 85 ₽ | 3,40 ₽ |
| Увеличитель M1 | 25 | 48 | 1 200 | 60 ₽ | 2,40 ₽ |
| Вершины (все типы) | 50 | 48 | 2 400 | 55 ₽ | 1,10 ₽ |
| Палетирование | палета 350 ₽ + стрейч и уголки 150 ₽ на палету | 500 ₽ | ≈ 0,60 ₽ | ||
| В СРЕДНЕМ НА ОПОРУ С УЧЁТОМ ПАЛЕТЫ | ≈ 500 коробок опор + 250 коробок вершин + 200 коробок M1 в месяц · тираж на квартал ≈ 3 000 коробок ≈ 200 тыс ₽ | ≈ 3,40 ₽ | |||
РЫНКИ СБЫТА · ЦЕНА HILST → ЦЕНА FB
Все цены — С НДС 22%, как у HILST: сравнение канал в канал честное. Зачёркнуто — действующая цена HILST в том же канале. Под нашей ценой — рентабельность канала от себестоимости. Себестоимость — оценка по калькуляции конкурента, заменяется на нашу фактическую.
| Позиция | Высота, мм | Себест. | Проект | Дистрибуция | Дилер | РРЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB0 | 23–37 | 64,96 ₽ | 80,00 ₽HILST 85,00рент. 19% | 90,88 ₽HILST 95,88рент. 29% | 112,30 ₽HILST 117,30рент. 42% | 209,30 ₽HILST 219,30рент. 69% |
| FB1 | 35–50 | 63,56 ₽ | 120,00 ₽HILST 125,00рент. 47% | 133,72 ₽HILST 138,72рент. 52% | 157,28 ₽HILST 167,28рент. 60% | 261,32 ₽HILST 271,32рент. 76% |
| FB2 | 50–75 | 74,66 ₽ | 128,00 ₽HILST 133,00рент. 42% | 142,90 ₽HILST 147,90рент. 48% | 168,50 ₽HILST 178,50рент. 56% | 280,70 ₽HILST 290,70рент. 73% |
| FB3 | 70–120 | 103,50 ₽ | 143,00 ₽HILST 148,00рент. 28% | 154,22 ₽HILST 164,22рент. 33% | 187,88 ₽HILST 197,88рент. 45% | 306,30 ₽HILST 321,30рент. 66% |
| FB4 | 115–165 | 106,95 ₽ | 170,00 ₽HILST 180,00рент. 37% | 191,96 ₽HILST 201,96рент. 44% | 233,78 ₽HILST 243,78рент. 54% | 379,74 ₽HILST 394,74рент. 72% |
| FB5 | 160–210 | 174,83 ₽ | 238,00 ₽HILST 248,00рент. 27% | 267,44 ₽HILST 277,44рент. 35% | 320,58 ₽HILST 335,58рент. 45% | 527,64 ₽HILST 542,64рент. 67% |
| FB6 | 205–255 | 242,71 ₽ | 301,00 ₽HILST 316,00рент. 19% | 337,92 ₽HILST 352,92рент. 28% | 412,38 ₽HILST 427,38рент. 41% | 675,54 ₽HILST 690,54рент. 64% |
| FB7 | 250–300 | 310,59 ₽ | 369,00 ₽HILST 384,00рент. 16% | 413,40 ₽HILST 428,40рент. 25% | 504,18 ₽HILST 519,18рент. 38% | 823,44 ₽HILST 838,44рент. 62% |
| FB8 | 295–345 | 378,47 ₽ | 437,00 ₽HILST 452,00рент. 13% | 488,88 ₽HILST 503,88рент. 23% | 595,98 ₽HILST 610,98рент. 36% | 971,34 ₽HILST 986,34рент. 61% |
| FB9 | 340–390 | 446,35 ₽ | 505,00 ₽HILST 520,00рент. 12% | 564,36 ₽HILST 579,36рент. 21% | 687,78 ₽HILST 702,78рент. 35% | 1 119,24 ₽HILST 1 134,24рент. 60% |
| FB10 | 385–435 | 514,23 ₽ | 573,00 ₽HILST 588,00рент. 10% | 639,84 ₽HILST 654,84рент. 20% | 779,58 ₽HILST 794,58рент. 34% | 1 267,14 ₽HILST 1 282,14рент. 59% |
| M1 увеличитель | +45 | 67,88 ₽ | 80,00 ₽HILST 68,00рент. 15% | 88,80 ₽HILST 75,48рент. 24% | 108,00 ₽HILST 91,80рент. 37% | 174,00 ₽HILST 147,90рент. 61% |
FB · КОНСТРУКТИВНАЯ ЛИНЕЙКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР
От базовой опоры до увеличенных модификаций: серия FB спроектирована как масштабируемая продуктовая система.
Конструкция учитывает разные высоты, нагрузки и сценарии применения.
Розница
Конечный заказчик. Полка чуть ниже HILST — покупатель видит выгоду, рынок не обрушен.
Маржа на опору с сопутств.≈ 318 ₽
Дилерская сеть
Главный канал. Вход дешевле входа HILST — дилер зарабатывает на FB больше при конкурентной полке.
Маржа на опору с сопутств.≈ 159 ₽
Дистрибуция
Выкуп на свой склад. Объём против цены: дистрибьютор держит сток и регионы.
Маржа на опору с сопутств.≈ 126 ₽
Проектные продажи
Генподрядчики от 1000 м². Побеждаем цифрой в смете и поддержкой проектировщиков.
Маржа на опору с сопутств.≈ 94 ₽
ЭКОНОМИКА МЕСЯЦА ПРИ 12 500 ОПОР
Расчёт на опору с сопутствующими позициями (увеличители, вершины, кольца — в средней пропорции по проекту). Мы — ООО с НДС 22%: все цены с НДС, как у HILST. НДС — не наш доход: собираем его с покупателя и отдаём в бюджет за вычетом НДС, уплаченного поставщикам. Поэтому прибыль считается от выручки, очищенной от НДС. Налог на прибыль — 25%.
| Строка | Расчёт | Сумма в месяц |
|---|---|---|
| Выручка с НДС | 1 875 × 413 ₽ + 5 000 × 254 ₽ + 3 750 × 221 ₽ + 1 875 × 189 ₽ — то, что платят клиенты | 3 227 500 ₽ |
| НДС с продаж (исходящий) | выручка × 22/122 — эта часть цены принадлежит бюджету, не нам | − 582 000 ₽ |
| НДС к вычету (входящий) | НДС, уплаченный нами за сырьё, упаковку, электричество, аренду — возвращается вычетом | + 297 500 ₽ |
| Выручка без НДС | база, от которой считается наша прибыль | 2 645 500 ₽ |
| Себестоимость без НДС | 12 500 × 95 ₽, очищено от входящего НДС | − 973 400 ₽ |
| Упаковка без НДС | 12 500 × 3,40 ₽, очищено от НДС | − 34 800 ₽ |
| Сотрудникам (ФОТ) + взносы | зарплаты 630 т.₽ + страховые 193 т.₽ — НДС не облагаются | − 823 000 ₽ |
| Электро, аренда, прочее без НДС | 420 т.₽ по счетам, очищено от НДС | − 344 300 ₽ |
| Прибыль до налога | 470 000 ₽ | |
| Налог на прибыль 25% | ставка для ООО на общей системе | − 117 500 ₽ |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ | после НДС (к уплате 284,5 т.₽), налога на прибыль, зарплат и взносов | ≈ 352 500 ₽ |
НАКОПЛЕННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · ПРОДАЖИ СТАРТУЮТ С МЕСЯЦА 7
ГОРИЗОНТ ДО ТРЁХ ЛЕТ
Сценарий «одна смена, плоский объём 12 500 шт/мес». Рост объёма — добавлением второй смены без нового инвестиционного цикла: объём ×2,2, постоянные расходы +30%, чистая прибыль ≈ 1,6 млн ₽/мес
0,35 млн ₽1 месяц продаж
1,8 млн ₽5 месяцев
4,2 млн ₽1 год продаж
8,5 млн ₽2 года
12,7 млн ₽3 года
53 млн ₽инвестиции всего
≈ 3,5–4 годаокупаемость при выходе на 2 смены со 2-го года